Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku
A
A
A
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 264,0 mld zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 237,6 mld zł (o 22,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1,8 mld zł (wzrost o 24,5%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł i był wyższy o 18,7% niż przed rokiem.
Tabl. 1. Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
|
Wyszczególnienie |
I półrocze 2014 |
I półrocze 2015 |
I półrocze 2014=100 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł) |
||||
|
Aktywa ogółem |
217 249,6 |
264 013,3 |
121,5 |
|
|
Portfel inwestycyjny |
194 790,1 |
237 572,2 |
122,0 |
|
|
Wynik z operacji |
3 287,7 |
5 885,5 |
179,0 |
|
|
Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł) |
||||
|
Aktywa ogółem |
1 425,0 |
1 773,9 |
124,5 |
|
|
Wynik finansowy netto |
223,2 |
264,9 |
118,7 |
|
W końcu czerwca 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 717 funduszy inwestycyjnych[1] (o 75 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40, przy 59 przed rokiem, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 48, przy 49 przed rokiem. Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 534 do 629.
Według stanu na 30 czerwca 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 264 013,3 mln zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:
- funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które osiągnęły wartość 109 373,1 mln zł (wzrost o 18,6%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 42,4% do 41,4%;
- otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 99 813,9 mln zł (wzrost o 37,4%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 33,4% do 37,8%;
- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które ukształtowały się na poziomie 54 826,3 mln zł (wzrost o 4,6%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 20,8%, wobec 24,1% przed rokiem.
[1] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte. W dalszej części tekstu używane jest pojęcie „fundusze inwestycyjne”.
