Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Stopa zwrotu (OFE)

Nazwa angielska: Fund's rate of return

Definicja:

Wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami. Otwarty fundusz, który przyjmował składki co najmniej przez 36 miesięcy ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Wysokość stopu zwrotu jest podawana do wiadomości organu nadzoru oraz jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez ten organ.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych
    Miejsce publikacji: Dz. U. z 2011 r. poz. 520, z późn. zm.
  • ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906, z późn. zm.)

Dziedzina:
Rynek finansowy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Siwinska
e-mail:
Do góry

Newsletter